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鹏扬基金管理有限公司鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

来源:本站 发布时间:2019-06-12

鹏扬基金管理有限公司鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

公告日期:2019-05-29  鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议基金管理人:鹏扬基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人.....................................................................................3二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................6四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................11五、基金财产的保管...........................................................................................12六、指令的发送、确认及执行...........................................................................15七、交易及清算交收安排...................................................................................18八、基金资产净值计算和会计核算...................................................................22九、基金收益分配......................................................................................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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